บริษัทการค้าทรัพย์สิน: วิธีการดำเนินงาน & สิ่งที่เทรดเดอร์ควรรู้

บริษัทซื้อขายทรัพย์สิน หรือ "บริษัทซื้อขาย" ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดที่ต้องการใช้ทุนของบริษัทเพื่อเทรดในตลาดต่างๆ ไม่เหมือนกับการซื้อขายแบบดั้งเดิมที่นักเทรดใช้เงินของตนเอง บริษัทซื้อขายให้โอกาสนักเทรดใช้ทุนของบริษัทในการแลกเปลี่ยนกำไรส่วนหนึ่ง .

การจัดการนี้สามารถเป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเทรดที่มีทักษะในการขยายกลยุทธ์ของตนโดยไม่เสี่ยงด้วยเงินส่วนตัวจำนวนมาก มาดูถึงการทำงานของบริษัทเหล่านี้ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการทำงานกับพวกเขา.

การดำเนินงานของบริษัทซื้อขายทรัพย์สิน

บริษัทซื้อขายทรัพย์สิน หรือบริษัทซื้อขายคือบริษัทที่ให้นักเทรดที่มีทักษะใช้ทุนของบริษัทเพื่อเทรดในตลาดการเงินต่างๆ เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ฟิวเจอร์ส สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัล

บริษัทเหล่านี้มักทำกำไรโดยแบ่งส่วนของกำไรจากนักเทรด ซึ่งสร้างการจัดการที่ได้ประโยชน์ร่วมกันที่นักเทรดสามารถเทรดในขนาดที่ใหญ่ขึ้น และบริษัทก็ได้ผลประโยชน์จากกำไรที่พวกเขาสร้างได้.

กระบวนการประเมินผล

บริษัทซื้อขายทรัพย์สินส่วนใหญ่ต้องการให้นักเทรดผ่านกระบวนการประเมินผลที่เข้มงวดก่อนที่จะให้พวกเขาเข้าถึงทุนของบริษัท การประเมินผลนี้มักมาในสองขั้นตอน:

1. การประเมินผลเริ่มต้น: บริษัทจะทดสอบความสามารถของนักเทรดในการบรรลุเป้าหมายกำไรในขณะที่รักษากฎการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด นักเทรดต้องแสดงความสม่ำเสมอ วินัย และทักษะในระหว่างขั้นตอนนี้ บริษัทจะตั้งเป้าหมายกำไรและขีดจำกัดการขาดดุลสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่านักเทรดสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

2. การตรวจสอบหรือขั้นตอนที่สอง: ถ้านักเทรดผ่านการประเมินผลเริ่มต้น พวกเขาจะไปยังขั้นตอนการตรวจสอบที่สองที่พวกเขาต้องแสดงผลการดำเนินงานเดิมอีกครั้ง ขั้นตอนนี้มักมีความต้องการที่คล้ายกัน หรือบางครั้งที่ผ่อนคลายกว่าเล็กน้อยจากขั้นตอนแรก.

เมื่อผ่านทั้งสองขั้นตอนแล้ว นักเทรดจะได้รับทุนจากบริษัทอย่างเป็นทางการ.

การทำงานของบัญชีที่ได้รับเงินทุน

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินผล นักเทรดจะได้รับการเข้าถึงบัญชีที่ได้รับการเงินทุน ขนาดของบัญชีมักขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานที่นักเทรดแสดงในระหว่างการประเมินผล บางบริษัทเสนอบัญชีขนาดตั้งแต่ $10,000 ถึง $200,000 หรือมากกว่า

บริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานของนักเทรดต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังยึดติดตามกฎการจัดการความเสี่ยง เช่น บริษัทซื้อขายอาจมีขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน ขีดจำกัดการขาดดุลโดยรวม หรือข้อจำกัดในการซื้อขายที่นักเทรดสามารถทำได้.

การฝ่าฝืนกฎเหล่านี้อาจทำให้นักเทรดสูญเสียบัญชีที่ได้รับการเงินทุน.

การแบ่งปันกำไรและค่าธรรมเนียม

ส่วนหนึ่งของการทำงานสำคัญของบริษัทซื้อขายคือการแบ่งปันกำไร เนื่องจากบริษัทให้ทุน พวกเขาจะได้รับเปอร์เซ็นต์หนึ่งจากกำไรของนักเทรด การแบ่งปันนี้มักอยู่ระหว่าง 70/30 ถึง 90/10 ที่นักเทรดจะได้รับส่วนใหญ่

บางบริษัทเสนอกำไรแบ่งที่สูงขึ้นสำหรับนักเทรดที่แสดงความสามารถในการสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว.

นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมจากบริษัทซื้อขายในหลายขั้นตอน:

1. ค่าธรรมเนียมการประเมินผล: ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของกระบวนการประเมินผล ขึ้นอยู่กับบริษัทและขนาดของบัญชีที่ถูกทดสอบ ค่าธรรมเนียมอาจอยู่ในช่วง $50 ถึงหลายร้อยดอลลาร์.

2. ค่าธรรมเนียมรายเดือน: บางบริษัทมีค่าธรรมเนียมรายเดือนอย่างต่อเนื่องสำหรับการเข้าถึงข้อมูล แพลตฟอร์มการซื้อขาย หรือโครงสร้างพื้นฐาน.

อย่างไรก็ตาม บริษัทบางแห่งเสนอกลับค่าธรรมเนียมการประเมินผลถ้านักเทรดผ่านการประเมินผลและถึงเป้าหมายกำไรที่ระบุได้สำเร็จ.

การจัดการความเสี่ยงและข้อจำกัดในการซื้อขาย

การจัดการความเสี่ยงเป็นหัวใจของบริษัทซื้อขายทรัพย์สิน พวกเขาให้แนวทางและกฎรายละเอียดเพื่อให้ในการที่นักเทรดไม่ประพฤติการเสี่ยงมากเกินไป เช่น การใช้เลเวอเรจมากเกินไปหรือการถือครองตำแหน่งขนาดใหญ่ในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง.

กฎการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญประกอบด้วย:

1. การขาดทุนสูงสุดต่อวัน: จำนวนสูงสุดที่นักเทรดสามารถสูญเสียในวันเดียว.

2. การขาดดุลสูงสุดโดยรวม: การลดลงรวมที่อนุญาตในบัญชีของนักเทรดจากมูลค่าสูงสุดของมัน.

3. เป้าหมายกำไร: บางบริษัทต้องการให้นักเทรดบรรลุผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์ที่ระบุในช่วงเวลาที่กำหนด.

4. ขนาดตำแหน่งและเลเวอเรจ: บริษัทอาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นักเทรดสามารถสัมผัสได้ต่อการซื้อขายเพียงหนึ่งหรือในชั้นสินทรัพย์ใดๆ.

กฎเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อปกป้องทุนของบริษัทและอนาคตของนักเทรดในโปรแกรม นักเทรดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้มีความเสี่ยงในการสูญเสียบัญชีของพวกเขา.

ประเภทของบริษัทซื้อขายทรัพย์สิน

ทั่วไปแล้วมีบริษัทซื้อขายทรัพย์สินสองประเภท:

1. บริษัทซื้อขายทรัพย์สินแบบดั้งเดิม: นี่คือบริษัทที่มีนักเทรดในสำนักงานที่เทรดทุนของบริษัท พวกเขาเสนอนักเทรดค่าจ้างหรือทุนควบคู่ไปกับการแบ่งปันกำไร บริษัทเหล่านี้มักต้องการให้นักเทรดทำงานจากสำนักงานของพวกเขาซึ่งจะให้พวกเขาการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการเข้าถึงกลยุทธ์การทำตลาดโดยตรง ตัวอย่างได้แก่บริษัทอย่าง Jane Street และ DRW.

2. บริษัทซื้อขายทรัพย์สินออนไลน์: ด้วยการเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทหลายๆ แห่งในปัจจุบันให้นักเทรดทำงานจากการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต บริษัทเหล่านี้มักจะเน้นให้ทุนแก่เทรดเดอร์ค้าปลีกโดยเสนอการแบ่งปันกำไรแทนค่าจ้าง ตัวอย่างที่พบบ่อยคือ FTMO, Topstep และ The5ers.

ข้อดีของบริษัทซื้อขายทรัพย์สินสำหรับนักเทรด

• เลเวอเรจและการเข้าถึงทุน: นักเทรดจะได้รับการเข้าถึงทุนที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าที่ตนเองมี ทำให้พวกเขาสามารถทำการซื้อขายใหญ่ขึ้นและอาจได้กำไรมากขึ้น.

• ความเสี่ยงทางการเงินที่น้อยกว่า: นักเทรดไม่เสี่ยงลงเงินของตนเอง (นอกจากค่าธรรมเนียมเริ่มต้น) ซึ่งเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายบัญชีขนาดใหญ่โดยไม่เสี่ยงส่วนเงินออมของตนเอง.

• การให้คำปรึกษาและทรัพยากร: บริษัทซื้อขายทรัพย์สินแบบดั้งเดิมบางแห่งเสนอการฝึกอบรมและคำปรึกษาเพื่อช่วยให้นักเทรดพัฒนากลยุทธ์และประสิทธิภาพของพวกเขา.

• ความสามารถในการขยาย: เมื่อแสดงศักยภาพการทำกำไรบางบริษัทมีการเพิ่มขนาดบัญชีที่จัดการ เปิดโอกาสให้นักเทรดปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาในช่วงเวลา.

ข้อเสียของบริษัทซื้อขายทรัพย์สินสำหรับนักเทรด

• การแบ่งปันกำไร: นักเทรดต้องส่งคืนส่วนหนึ่งของกำไรให้กับบริษัท การแบ่งปันนี้สามารถรู้สึกว่าถูกจำกัดสำหรับผู้ที่สามารถสร้างกำไรอย่างต่อเนื่องได้.

• ค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการประเมินผลและค่าธรรมเนียมรายเดือนสามารถรวมกันได้โดยเฉพาะหากนักเทรดไม่ได้ผ่านขั้นตอนการประเมินผลอย่างรวดเร็ว.

• แรงกดดันสูง: กระบวนการประเมินผลและกฎการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูง นักเทรดต้องปฏิบัติเป้าหมายกำไรอย่างต่อเนื่องในขณะที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลให้มีความเครียดทางจิตใจ.

• ข้อจำกัดในการซื้อขาย: บริษัทซื้อขายจำนวนมากจำกัดกลยุทธ์บางอย่าง เช่น การถือครองการซื้อขายในช่วงกลางคืน การซื้อขายในช่วงเหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูง หรือการซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวนสูง ซึ่งอาจจำกัดความยืดหยุ่นของนักเทรด.

บทสรุป

สำหรับนักเทรดที่ต้องการขยายกลยุทธ์ของตนโดยไม่เสี่ยงทุนตัวเอง บริษัทซื้อขายทรัพย์สินสามารถเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมได้ อย่างไรก็ตาม การเข้าใจกฎ โครงสร้างการแบ่งปันกำไร และข้อจำกัดที่เป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะตัดสินใจ.

โดยการประเมินข้อดีและข้อเสียของแต่ละบริษัท นักเทรดสามารถค้นหาบริษัทที่เหมาะกับสไตล์การเทรดและเป้าหมายระยะยาวของพวกเขา.