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프랍 트레이딩 회사, 또는 "프랍 회사"는 다양한 시장에서 회사 자본을 활용해 거래하려는 거래자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 전통적인 거래와 달리, 프랍 회사는 거래자에게 이익의 일정 비율을 대가로 회사의 자본을 사용하여 거래할 수 있게 합니다.

이 방식은 숙련된 거래자가 개인 자본을 대량으로 위험에 빠뜨리지 않고 전략을 확장하는데 매우 유용할 수 있습니다. 다음은 이러한 회사들이 어떻게 운영되는지와 그들과 함께 일하는 장단점에 대한 설명입니다.

프랍 트레이딩 회사의 운영 방식

프랍 트레이딩 회사, 또는 프랍 회사는 숙련된 거래자들이 자신의 자본 대신 회사의 자본을 사용하여 거래할 수 있도록 하는 회사입니다. 이들 회사는 외환, 주식, 선물, 상품 및 암호화폐와 같은 다양한 금융 시장에서의 거래 활동을 통해 이익을 창출하는 데 관심이 있습니다.

회사는 일반적으로 거래자의 수익의 일부를 취함으로써 이익을 얻습니다. 이는 거래자가 더 큰 규모로 거래할 수 있게 하고, 회사는 그들이 창출한 이익에서 혜택을 받는 상호 이익 관계를 만듭니다.

평가 과정

대부분의 프랍 회사는 거래자에게 회사 자본에 대한 접근을 허용하기 전에 엄격한 평가 과정을 거치도록 요구합니다. 평가 과정은 일반적으로 두 단계로 이루어집니다:

  1. 초기 평가: 회사는 거래자가 이익 목표를 달성하면서 엄격한 위험 관리 규칙을 유지할 수 있는 능력을 테스트합니다. 거래자들은 이 단계에서 일관성, 규율, 기술을 입증해야 합니다. 회사는 거래자가 효과적으로 위험을 관리할 수 있도록 이익 목표와 최대 하락 제한을 설정합니다.

  2. 검증 또는 두 번째 단계: 거래자가 초기 평가를 통과하면 성과를 반복해야 하는 두 번째 검증 단계로 이동합니다. 이 단계는 일반적으로 첫 번째 단계와 유사하거나 약간 더 느슨한 요구 사항을 가지고 있습니다.

두 단계를 모두 통과하면 거래자는 공식적으로 회사의 자본을 통해 자금이 지원됩니다.

자금 계좌의 작동 방식

평가를 성공적으로 완료한 후 거래자는 라이브 자금 계좌에 액세스할 수 있습니다. 계좌의 크기는 일반적으로 평가 기간 동안 거래자의 성과에 따라 달라집니다. 일부 회사는 $10,000에서 $200,000 이상까지 계좌 크기를 제공합니다.

회사는 거래자가 위험 관리 규칙을 준수하는지 모니터링을 계속합니다. 예를 들어, 프랍 회사는 일일 손실 제한, 전체 하락 제한 또는 거래자가 할 수 있는 거래 수에 대한 제한을 두기도 합니다.

이 규칙을 위반할 경우 거래자는 지원된 계좌를 잃을 수 있습니다.

이익 분배 및 수수료

프랍 회사의 작동 방식의 핵심 구성 요소 중 하나는 이익 분배입니다. 회사는 자본을 제공하기 때문에 거래자의 수익에서 일정 비율을 가져갑니다. 이 분배는 일반적으로 70/30에서 90/10 범위로, 거래자가 더 큰 비율을 유지합니다.

일부 회사는 꾸준한 수익성을 입증하는 거래자에게 더 높은 이익 분배를 제공합니다.

이익 분배 외에도 대부분의 프랍 회사는 여러 단계에서 트레이더에게 수수료를 부과합니다:

  1. 평가 수수료: 이는 평가 과정의 비용을 커버합니다. 회사 및 테스트되는 계정의 크기에 따라 수수료는 $50에서 몇백 달러까지 다양할 수 있습니다.

  2. 월간 수수료: 일부 회사는 데이터, 거래 플랫폼 또는 인프라에 대한 접근에 대해 월간 수수료를 부과합니다.

그러나 일부 회사는 거래자가 평가를 성공적으로 통과하고 특정 이익 임계값에 도달하면 평가 수수료를 환불하기도 합니다.

위험 관리 및 거래 제한

위험 관리는 프랍 회사의 기초입니다. 그들은 거래자가 과도한 레버리지 또는 높은 변동성을 가진 자산에서 큰 포지션을 취하는 등의 과도한 위험 행위를 하지 않도록 자세한 지침과 규칙을 제공합니다.

주요 위험 관리 규칙은 다음과 같습니다:

  1. 최대 일일 손실: 거래자가 하루에 잃을 수 있는 최대 금액입니다.

  2. 최대 전체 하락: 거래 계좌가 고점으로부터 감소할 수 있는 총 허용 한도입니다.

  3. 이익 목표: 일부 회사는 주어진 시간 내에 특정 백분율의 이익을 달성해야 한다고 요구합니다.

  4. 포지션 크기 및 레버리지: 회사는 거래자의 계좌가 단일 거래 또는 자산 클래스에 노출될 수 있는 최대 한도를 제한할 수 있습니다.

이러한 규칙은 회사의 자본과 프로그램 내 거래자의 미래를 보호하기 위해 마련되었습니다. 이러한 규칙을 준수하지 않는 거래자는 계좌를 잃을 위험이 있습니다.

프랍 트레이딩 회사의 종류

일반적으로 두 가지 유형의 프랍 트레이딩 회사가 있습니다:

  1. 전통적인 프랍 회사: 이들은 인하우스 트레이더가 회사 자본으로 거래하는 물리적 회사입니다. 이들은 거래자에게 급여 또는 수당을 제공하는 동시에 수익을 공유합니다. 이러한 회사는 일반적으로 거래자가 사무실에서 일하도록 요구하며, 거래자에게 교육, 멘토링 및 시장 조성 전략에 직접 접근할 기회를 제공합니다. 예로는 Jane Street와 DRW가 있습니다.

  2. 원격 프랍 회사: 온라인 플랫폼의 상승과 함께, 많은 프랍 회사는 이제 거래자가 원격으로 일할 수 있도록 허용하며 인터넷을 통해 거래 플랫폼에 대한 접근을 제공합니다. 이러한 회사는 일반적으로 소매 거래자에게 자본을 제공하는 데 집중하며 급여 대신 이익 분배를 제공합니다. 인기 있는 예로는 FTMO, Topstep, The5ers가 있습니다.

거래자에게 제공하는 프랍 트레이딩 회사의 장점

  • 레버리지 및 자본 접근: 거래자들은 스스로 가질 수 있는 것보다 훨씬 큰 자본에 접근할 수 있어 더 큰 포지션을 취하고 잠재적으로 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다.

  • 낮은 재정적 위험: 거래자들은 자신의 자본을 위험에 빠뜨리지 않으며 (초기 수수료를 제외하고), 이는 자신의 개인 저축을 위험에 빠뜨리지 않고 더 큰 계좌로 거래하고자 하는 사람들에게 매력적입니다.

  • 멘토링 및 자원: 일부 전통적인 프랍 회사는 트레이더의 전략 및 성과를 향상시키기 위해 교육 및 멘토링을 제공합니다.

  • 확장성: 거래자가 수익성을 증명하면 일부 회사는 그들이 관리하는 계좌 크기를 증가시켜 시간이 지남에 따라 거래 전략을 확대할 기회를 제공합니다.

거래자에게 제공하는 프랍 트레이딩 회사의 단점

  • 이익 공유: 거래자는 회사에 그들의 이익 일부를 포기해야 합니다. 이는 지속적으로 수익성이 있는 사람들에게 제한적으로 느껴질 수 있습니다.

  • 수수료: 평가 및 월간 수수료는 특히 평가 단계를 빠르게 통과하지 못하는 경우 누적될 수 있습니다.

  • 고압 환경: 평가 과정 및 엄격한 위험 규칙은 고압 환경을 조성할 수 있습니다. 거래자는 상당한 손실을 피하면서 지속적으로 이익 목표를 달성해야 하며, 이는 정신적으로 부담이 될 수 있습니다.

  • 거래 제한: 많은 프랍 회사는 야간 거래, 중요한 뉴스 이벤트 동안 거래, 또는 매우 변동성이 큰 시장에서의 거래와 같은 특정 전략을 제한합니다. 이는 거래자의 유연성을 제한할 수 있습니다.

결론

자신의 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 전략을 확대하려는 거래자에게 프랍 트레이딩 회사는 훌륭한 선택이 될 수 있습니다. 그러나 신중함을 다하기 전에 규칙, 이익 공유 구조 및 잠재적인 제한을 이해하는 것이 중요합니다.

각 회사를 평가함으로써 거래자들은 자신의 거래 스타일과 장기 목표에 가장 잘 맞는 회사를 찾을 수 있습니다.